| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 469.00 | 151.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 670.00 | 31 811.00 | 27 859.00 | 59 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 234.00 | 55 834.00 | 42 400.00 | 98 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 552.00 | 129 543.00 | 181 009.00 | 310 552.00 |
BT Marchandises | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 579.00 | 129 543.00 | 428 036.00 | 557 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 638.00 | -110 876.00 | | -61 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | 49 238.00 | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 28 447.00 | -11 638.00 | | 28 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 624.00 | 185 862.00 | | 133 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283.00 | 303.00 | | 15 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 468.00 | 88 919.00 | | 140 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | 47 938.00 | | 40 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 293.00 | 39 497.00 | | 69 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 589.00 | 362 520.00 | | 399 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 036.00 | 350 881.00 | | 428 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 759.00 | 249 514.00 | | 319 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 362.00 | | 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 609.00 | 28 999.00 | 10 065.00 | 110 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 082.00 | 4 816.00 | | 37 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 527.00 | 24 183.00 | 10 065.00 | 73 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 624.00 | 53 794.00 | 79 830.00 | 133 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 492.00 | 97 992.00 | 10 500.00 | 108 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 121.00 | 179 291.00 | 79 830.00 | 259 121.00 |