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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 105.00 | 94 494.00 | 30 611.00 | 125 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 391.00 | 1 906.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 595.00 | 30 516.00 | 57 079.00 | 87 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 118.00 | 30 665.00 | 58 453.00 | 89 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 071.00 | 156 066.00 | 558 005.00 | 714 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 181.00 | 17 400.00 | 17 781.00 | 35 181.00 |
BZ Autres créances | 56 272.00 | 14 883.00 | 41 389.00 | 56 272.00 |
CF Disponibilités | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 394.00 | 32 283.00 | 146 111.00 | 178 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 465.00 | 188 349.00 | 704 116.00 | 892 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 628.00 | -170 528.00 | | -125 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 613.00 | 44 900.00 | | -94 613.00 |
DL TOTAL (I) | -89 241.00 | 5 372.00 | | -89 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 498.00 | 250 016.00 | | 300 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 255.00 | 167 758.00 | | 269 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 386.00 | 169 405.00 | | 144 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | 97 168.00 | | 77 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 3 070.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 356.00 | 687 472.00 | | 793 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 116.00 | 692 844.00 | | 704 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 204.00 | 516 668.00 | | 652 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 794.00 | | 5 277.00 | 708 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 318.00 | | 2 788.00 | 122 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | 2 297.00 | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764.00 | | 192.00 | 14 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 909.00 | 288 558.00 | 246 401.00 | 113 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 411.00 | 156 249.00 | 132 166.00 | 70 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 1 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 498.00 | 130 260.00 | 112 577.00 | 43 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 249.00 | 159 097.00 | 141 152.00 | 300 249.00 |
VI Groupe et associés | 269 255.00 | 269 255.00 | | 269 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 356.00 | 652 204.00 | 141 152.00 | 793 356.00 |