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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153 396.00 | 294 958.00 | 858 437.00 | 1 153 396.00 |
040 Immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 467 043.00 | 294 958.00 | 1 172 084.00 | 1 467 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
110 Total général Actif | 1 548 491.00 | 294 958.00 | 1 253 533.00 | 1 548 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 610 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 894.00 | 22 564.00 | | 24 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 137.00 | 287 122.00 | | 294 137.00 |
230 Autres produits | 3 991.00 | 2 716.00 | | 3 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 022.00 | 312 402.00 | | 323 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 838.00 | 10 949.00 | | 16 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 099.00 | 67 299.00 | | 83 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 525.00 | 19 323.00 | | 22 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 884.00 | 6 874.00 | | 23 884.00 |
252 Charges sociales | 5 811.00 | 742.00 | | 5 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 286.00 | 89 956.00 | | 100 286.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 445.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 935.00 | 195 721.00 | | 252 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 087.00 | 116 681.00 | | 70 087.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 11 625.00 | 13 015.00 | | 11 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 463.00 | 103 731.00 | | 58 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 402 382.00 | | | 1 402 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |