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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 054.00 | 21 331.00 | 4 723.00 | 26 054.00 |
AH Fonds commercial | 412 189.00 | | 412 189.00 | 412 189.00 |
AP Constructions | 723 413.00 | 244 332.00 | 479 081.00 | 723 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 890.00 | 95 039.00 | 116 851.00 | 211 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 018.00 | 360 702.00 | 1 054 316.00 | 1 415 018.00 |
BT Marchandises | 2 632 847.00 | | 2 632 847.00 | 2 632 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 960 272.00 | | 960 272.00 | 960 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 675 269.00 | | 3 675 269.00 | 3 675 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 287.00 | 360 702.00 | 4 729 584.00 | 5 090 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 991.00 | -554 961.00 | | -465 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 420.00 | 88 970.00 | | 470 420.00 |
DL TOTAL (I) | 104 429.00 | -365 991.00 | | 104 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 049.00 | 243 006.00 | | 162 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 204.00 | 721 204.00 | | 1 901 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 070.00 | 1 710 018.00 | | 1 316 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 585.00 | 102 490.00 | | 123 585.00 |
EA Autres dettes | 1 090 729.00 | 1 328 138.00 | | 1 090 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 156.00 | 4 104 856.00 | | 4 625 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 584.00 | 3 738 866.00 | | 4 729 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 193.00 | 3 943 415.00 | | 4 544 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 287.00 | | 27 731.00 | 1 387 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 243.00 | | | 438 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 892.00 | | 23 411.00 | 911 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 152.00 | | 4 320.00 | 37 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 230.00 | 113 472.00 | | 247 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | 8 686.00 | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 585.00 | 104 786.00 | | 234 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 018.00 | 1 710 018.00 | | 1 710 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 138.00 | 1 328 138.00 | | 1 328 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
UX Autres créances clients | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 438.00 | 79 997.00 | 161 441.00 | 241 438.00 |
VI Groupe et associés | 721 204.00 | 721 204.00 | | 721 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 225.00 | 290 225.00 | | 290 225.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 856.00 | 3 943 415.00 | 161 441.00 | 4 104 856.00 |