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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 250.00 | 1 033.00 | 21 217.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 127.00 | 30 685.00 | 30 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 056.00 | 1 160.00 | 111 896.00 | 113 056.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 509.00 | 1 160.00 | 222 349.00 | 223 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 472.00 | | | -17 472.00 |
DL TOTAL (I) | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 349.00 | | | 222 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 472.00 | | | -17 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 056.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 160.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 81 180.00 | 118 820.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 224.00 | 30 024.00 | 33 200.00 | 63 224.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 320.00 | 113 500.00 | 118 820.00 | 232 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 731.00 | | | 15 731.00 |