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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 386.00 | 79 942.00 | 121 443.00 | 201 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 386.00 | 79 942.00 | 121 443.00 | 201 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | 1 756.00 | 71 755.00 | 73 511.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 229.00 | 1 756.00 | 206 473.00 | 208 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 615.00 | 81 698.00 | 327 917.00 | 409 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
DL TOTAL (I) | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 917.00 | | | 327 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 145.00 | | 952 145.00 | 952 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 145.00 | | 952 145.00 | 952 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 313.00 | | | 957 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 057.00 | | | 856 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 138.00 | | 119 248.00 | 82 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 138.00 | | 119 248.00 | 82 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 641.00 | 55 301.00 | | 24 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 641.00 | 55 301.00 | | 24 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | 1 756.00 | 1 932.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | 1 756.00 | 1 932.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | 1 756.00 | 1 932.00 | 1 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 017.00 | 159 017.00 | | 159 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
ST Autres comptes | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
YT Sous‐traitance | 366 575.00 | | | 366 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 137.00 | | | 606 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |