| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 058.00 | 5 166.00 | 2 891.00 | 8 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 810.00 | 14 170.00 | 130 641.00 | 144 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 368.00 | 19 336.00 | 137 032.00 | 156 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 730.00 | 5 850.00 | 371 880.00 | 377 730.00 |
072 Créances – Autres | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 743.00 | 5 850.00 | 479 893.00 | 485 743.00 |
110 Total général Actif | 642 111.00 | 25 186.00 | 616 925.00 | 642 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 120 987.00 | 818 866.00 | | 1 120 987.00 |
230 Autres produits | 35 568.00 | 14 812.00 | | 35 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 156 555.00 | 833 678.00 | | 1 156 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 745.00 | 1 349.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 471 450.00 | 326 387.00 | | 471 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 330.00 | 12 244.00 | | 24 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 632.00 | 241 776.00 | | 324 632.00 |
252 Charges sociales | 141 013.00 | 95 472.00 | | 141 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 981.00 | 4 061.00 | | 15 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | 26 659.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 889.00 | 6.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 290.00 | 707 953.00 | | 979 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 265.00 | 125 725.00 | | 177 265.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | 429.00 | | 7 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 182.00 | 18 732.00 | | 37 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 427.00 | 26 090.00 | | 37 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 361.00 | 81 370.00 | | 110 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |