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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 174.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 560 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 903 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 393 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 874 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 955 656.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 869.00 | 189 869.00 | | 189 869.00 |
DH Report à nouveau | 57 698.00 | 79 811.00 | | 57 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 311.00 | -22 113.00 | | 330 311.00 |
DL TOTAL (I) | 578 632.00 | 248 320.00 | | 578 632.00 |
DP Provisions pour risques | 395 368.00 | 766 115.00 | | 395 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 368.00 | 766 115.00 | | 395 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 555.00 | 792 443.00 | | 369 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 584.00 | 315 833.00 | | 282 584.00 |
EA Autres dettes | 75 416.00 | 13 269.00 | | 75 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 655.00 | 1 309 047.00 | | 981 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 656.00 | 2 323 483.00 | | 1 955 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 655.00 | 1 309 047.00 | | 981 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 677.00 | | 814.00 | 238 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 963.00 | 30 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 311.00 | 199 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 737.00 | 66 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 101 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 742.00 | | 600.00 | 105 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 638.00 | | 214.00 | 38 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 021.00 | 24 923.00 | 29 446.00 | 123 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 232.00 | 13 731.00 | 26 578.00 | 65 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 789.00 | 11 193.00 | 2 869.00 | 56 789.00 |