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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 694.00 | 24 873.00 | 11 820.00 | 36 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787.00 | 33 961.00 | 38 826.00 | 72 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 163.00 | 44 091.00 | 10 072.00 | 54 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 152.00 | 102 925.00 | 90 227.00 | 193 152.00 |
BT Marchandises | 668 725.00 | | 668 725.00 | 668 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 898.00 | | 2 199 898.00 | 2 199 898.00 |
BZ Autres créances | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 810.00 | | 2 986 810.00 | 2 986 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 962.00 | 102 925.00 | 3 077 037.00 | 3 179 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 120.00 | 160.00 | | 20 120.00 |
DH Report à nouveau | 27 845.00 | 2 676.00 | | 27 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 732.00 | 68 129.00 | | 262 732.00 |
DL TOTAL (I) | 511 897.00 | 272 165.00 | | 511 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 648.00 | 83 137.00 | | 202 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 946.00 | 1 123 570.00 | | 2 225 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 546.00 | 74 437.00 | | 136 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 140.00 | 1 281 144.00 | | 2 565 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 037.00 | 1 553 308.00 | | 3 077 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 427.00 | 1 235 869.00 | | 2 540 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 078.00 | 17 005.00 | | 157 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 109.00 | | 3 043.00 | 190 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 907.00 | | 3 043.00 | 123 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 946.00 | 2 225 946.00 | | 2 225 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 898.00 | 2 199 898.00 | | 2 199 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 078.00 | 157 078.00 | | 157 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 571.00 | 20 857.00 | 24 713.00 | 45 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 212.00 | 2 317 704.00 | 29 509.00 | 2 347 212.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 140.00 | 2 540 427.00 | 24 713.00 | 2 565 140.00 |