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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 211.00 | |
BT Marchandises | | | 17 836 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 884 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 109 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 895 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 225 509.00 | |
CU Autres participations | | | 252 049.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DH Report à nouveau | -67 341.00 | | | -67 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 425.00 | -67 341.00 | | 736 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 582.00 | 1 440 158.00 | | 2 176 582.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774 099.00 | 12 840 017.00 | | 12 774 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 553 367.00 | 15 726 408.00 | | 12 553 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 340.00 | 141 931.00 | | 1 689 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 919.00 | 3 544.00 | | 13 919.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 030 826.00 | 28 733 099.00 | | 27 030 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 225 509.00 | 30 191 357.00 | | 29 225 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 030 826.00 | 28 733 099.00 | | 27 030 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748 284.00 | | | 2 748 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 410 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 580 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 894 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 500.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 500.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 249.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 500.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 749.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -249.00 | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693 654.00 | 654 565.00 | | 8 693 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 229.00 | 721 906.00 | | 7 957 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 425.00 | -67 341.00 | | 736 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 517.00 | | 1 549.00 | 396 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 267 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 396 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 129 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 291.00 | | 1 549.00 | 129 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 603.00 | 13 190.00 | 1 208.00 | 54 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | 13 190.00 | 1 208.00 | 54 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 760 953.00 | 15 760 953.00 | | 15 760 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 340.00 | 1 689 340.00 | | 1 689 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 1 023 420.00 | 1 023 420.00 | | 1 023 420.00 |
VC Groupe et associés | 9 834 655.00 | 9 834 655.00 | | 9 834 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 284.00 | 2 748 284.00 | | 2 748 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025 815.00 | 10 025 815.00 | | 10 025 815.00 |
VI Groupe et associés | 12 553 367.00 | 12 553 367.00 | | 12 553 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009 583.00 | 10 994 468.00 | 15 115.00 | 11 009 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 030 826.00 | 27 030 826.00 | | 27 030 826.00 |