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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 930 797.00 | 1 833.00 | 6 928 964.00 | 6 930 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 222 819.00 | 1 333 348.00 | 1 889 471.00 | 3 222 819.00 |
040 Immobilisations financières | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 246 896.00 | 1 335 181.00 | 8 911 715.00 | 10 246 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 039 588.00 | | 1 039 588.00 | 1 039 588.00 |
084 Disponibilités | 5 092 983.00 | | 5 092 983.00 | 5 092 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 345 405.00 | | 6 345 405.00 | 6 345 405.00 |
110 Total général Actif | 16 592 301.00 | 1 335 181.00 | 15 257 120.00 | 16 592 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 285 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -807 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 145 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 623 307.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 363 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 633 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 257 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 104 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 917 034.00 | | | 1 917 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 363 479.00 | | | 363 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 821 588.00 | | | 821 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 385 059.00 | | | 7 385 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104 592.00 | | | 3 104 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242 755.00 | | | 242 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288 782.00 | | | 288 782.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |