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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 661.00 | 2 300.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 3 258.00 | 4 408.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628.00 | 3 920.00 | 6 708.00 | 10 628.00 |
BT Marchandises | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 752.00 | | 346 752.00 | 346 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 380.00 | 3 920.00 | 353 460.00 | 357 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 543.00 | 15 315.00 | | 46 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | 31 727.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 94 920.00 | 52 043.00 | | 94 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 489.00 | 34 644.00 | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | 27 587.00 | | 36 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | 37 018.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 540.00 | 99 249.00 | | 258 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 460.00 | 151 292.00 | | 353 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624.00 | | 3 004.00 | 7 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | | 3 004.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 467.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 467.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 540.00 | 58 540.00 | 200 000.00 | 258 540.00 |