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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 144.00 | 70 738.00 | 9 407.00 | 80 144.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 414.00 | 70 738.00 | 19 677.00 | 90 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 522.00 | | 189 522.00 | 189 522.00 |
110 Total général Actif | 279 937.00 | 70 738.00 | 209 199.00 | 279 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 542.00 | | | 384 542.00 |
222 Production stockée | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
230 Autres produits | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 145.00 | | | 152 145.00 |
252 Charges sociales | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 127.00 | | | 387 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 167.00 | | | 30 167.00 |