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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 800.00 | | 2 503 800.00 | 2 503 800.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 687.00 | | 2 508 687.00 | 2 508 687.00 |
CU Autres participations | 2 503 800.00 | | 2 503 800.00 | 2 503 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 802.00 | 2 503 802.00 | | 2 503 802.00 |
DH Report à nouveau | -14 398.00 | -1 879.00 | | -14 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350.00 | -12 519.00 | | -3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 054.00 | 2 489 404.00 | | 2 486 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257.00 | 5 097.00 | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 12 590.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 633.00 | 17 762.00 | | 22 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 687.00 | 2 507 167.00 | | 2 508 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 633.00 | 17 762.00 | | 22 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350.00 | 12 519.00 | | 3 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350.00 | -12 519.00 | | -3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 800.00 | | | 2 503 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 800.00 | | | 2 503 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | 12 289.00 | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 907.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 12 289.00 | | 3 186.00 |