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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 4 892.00 | 2 628.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889.00 | 1 024.00 | 3 865.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 409.00 | 5 916.00 | 6 493.00 | 12 409.00 |
BT Marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 199.00 | 5 916.00 | 87 282.00 | 93 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104.00 | -2 490.00 | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896.00 | 2 000.00 | | 1 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 39 501.00 | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 133.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 1 340.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 386.00 | 51 974.00 | | 85 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 282.00 | 53 974.00 | | 87 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 912.00 | 84 087.00 | 140 000.00 | 55 912.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 925.00 | 4 750.00 | 8 675.00 | 3 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 837.00 | 88 837.00 | 148 675.00 | 59 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 2 441.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 094.00 | 107 808.00 | | 171 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 198.00 | 110 298.00 | | 171 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104.00 | -2 490.00 | | -104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318.00 | | 4 092.00 | 8 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 4 092.00 | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 2 025.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 025.00 | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 386.00 | 59 386.00 | 26 000.00 | 85 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | | | 390.00 |
ST Autres comptes | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 715.00 | | | 46 715.00 |