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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 684.00 | 46 654.00 | 6 029.00 | 52 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 423 518.00 | | 423 518.00 | 423 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 018.00 | | 469 018.00 | 469 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 853.00 | 46 654.00 | 1 538 199.00 | 1 584 853.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 276.00 | 46 654.00 | 1 562 621.00 | 1 609 276.00 |
CU Autres participations | 1 108 651.00 | | 1 108 651.00 | 1 108 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 350.00 | -105 744.00 | | -127 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 199.00 | -21 606.00 | | -24 199.00 |
DL TOTAL (I) | -141 549.00 | -117 350.00 | | -141 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 411.00 | 602 809.00 | | 527 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 839.00 | 1 389 839.00 | | 1 174 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 040.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 170.00 | 1 994 687.00 | | 1 704 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 621.00 | 1 877 338.00 | | 1 562 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 347.00 | | | 1 539 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 199.00 | 21 606.00 | | 24 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 199.00 | -21 606.00 | | -24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 853.00 | | | 1 730 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 000.00 | 1 532 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 000.00 | 1 584 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 169.00 | | | 1 678 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 118.00 | 10 537.00 | | 36 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 118.00 | 10 537.00 | | 36 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UP Prêts | 423 518.00 | | 423 518.00 | 423 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 016.00 | | 469 018.00 | 469 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 411.00 | 159 611.00 | 367 801.00 | 527 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 839.00 | 1 174 839.00 | | 1 174 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 342.00 | 1 824.00 | 423 518.00 | 425 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 170.00 | 1 336 369.00 | 367 801.00 | 1 704 170.00 |