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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 426 339.00 | | 1 426 339.00 | 1 426 339.00 |
CF Disponibilités | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 300.00 | | 1 677 299.00 | 1 677 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 299.00 | | 1 677 300.00 | 1 677 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 156 248.00 | 133 257.00 | | 156 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | 22 990.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 180 600.00 | 163 948.00 | | 180 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 998.00 | 101 933.00 | | 1 163 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 18 488.00 | | 22 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 531.00 | 267 678.00 | | 269 531.00 |
EA Autres dettes | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 699.00 | 388 100.00 | | 1 496 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 300.00 | 562 088.00 | | 1 677 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 699.00 | 388 100.00 | | 1 496 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 899.00 | | 1 418 899.00 | 1 418 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 899.00 | | 1 418 899.00 | 1 418 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 340.00 | 11 678.00 | | 32 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -974.00 | 13 012.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 136.00 | 1 257 738.00 | | 1 543 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 484.00 | 1 234 746.00 | | 1 526 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 652.00 | 22 990.00 | | 16 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 479.00 | 1 216 479.00 | | 1 216 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 999.00 | 1 163 999.00 | | 1 163 999.00 |
VP Divers | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 068.00 | 1 497 068.00 | | 1 497 068.00 |