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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 079 117.00 | | 15 079 117.00 | 15 079 117.00 |
AP Constructions | 9 066 149.00 | 293 794.00 | 8 772 355.00 | 9 066 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 606.00 | 119 104.00 | 947 501.00 | 1 066 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 303.00 | 79 403.00 | 453 900.00 | 533 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 898 114.00 | 492 301.00 | 25 405 813.00 | 25 898 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BZ Autres créances | 3 204 905.00 | | 3 204 905.00 | 3 204 905.00 |
CF Disponibilités | 545 459.00 | | 545 459.00 | 545 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 358.00 | | 3 796 358.00 | 3 796 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 825 546.00 | 492 301.00 | 29 333 245.00 | 29 825 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 291 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405 578.00 | -811 246.00 | | -3 405 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 422.00 | 6 396 822.00 | | 6 094 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 036 877.00 | 13 036 378.00 | | 13 036 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042 650.00 | 6 042 617.00 | | 10 042 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 526.00 | 107 145.00 | | 121 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 325.00 | 13 627.00 | | 7 325.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | 1 721.00 | | 6 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 238 823.00 | 19 201 488.00 | | 23 238 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 333 245.00 | 25 598 310.00 | | 29 333 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 042 650.00 | | | 10 042 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 063.00 | | 264 063.00 | 264 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 063.00 | | 264 063.00 | 264 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175 000.00 | 2 258 233.00 | | 3 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175 000.00 | 2 258 233.00 | | 3 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175 000.00 | -2 258 233.00 | | -3 175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 189.00 | 2 251 352.00 | | 796 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 767.00 | 3 062 598.00 | | 4 201 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405 578.00 | -811 246.00 | | -3 405 578.00 |