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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 318.00 | 4 344.00 | 24 974.00 | 29 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 620.00 | 13 451.00 | 90 169.00 | 103 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 728.00 | 17 795.00 | 176 933.00 | 194 728.00 |
BT Marchandises | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 174.00 | 17 795.00 | 297 379.00 | 315 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DL TOTAL (I) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 379.00 | | | 297 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 831.00 | | | 233 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 272.00 | | 232 272.00 | 232 272.00 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 497.00 | | 240 497.00 | 240 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 029.00 | | | 241 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 170.00 | 7 650.00 | 39 520.00 | 47 170.00 |
VI Groupe et associés | 205 285.00 | 205 285.00 | | 205 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 351.00 | 233 831.00 | 39 520.00 | 273 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |