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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 450.00 | 71 409.00 | 1 040.00 | 72 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 531.00 | 128 057.00 | 84 474.00 | 212 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 581.00 | 199 467.00 | 96 114.00 | 295 581.00 |
BT Marchandises | 249 834.00 | 60 300.00 | 189 534.00 | 249 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 111.00 | 26 517.00 | 649 594.00 | 676 111.00 |
BZ Autres créances | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CF Disponibilités | 506 001.00 | | 506 001.00 | 506 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 003.00 | 86 817.00 | 1 385 185.00 | 1 472 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 585.00 | 286 284.00 | 1 481 300.00 | 1 767 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | 5 701.00 | | 97 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | 91 825.00 | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 154 883.00 | 125 302.00 | | 154 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 214 171.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 641.00 | 412 391.00 | | 361 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 898.00 | 193 084.00 | | 174 898.00 |
EA Autres dettes | 211 143.00 | 240 673.00 | | 211 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 985.00 | 401 378.00 | | 417 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 416.00 | 1 611 699.00 | | 1 326 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 300.00 | 1 737 002.00 | | 1 481 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 303.00 | 2 316.00 | 32 619.00 | 30 303.00 |
FD Production vendue biens | 3 048 386.00 | 281 288.00 | 3 329 675.00 | 3 048 386.00 |
FG Production vendue services | 272 353.00 | 3 484.00 | 275 838.00 | 272 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 133.00 | 287 088.00 | 3 638 133.00 | 3 638 133.00 |
FM Production stockée | | | 14 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 049.00 | |
GE Autres charges | | | 330 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 184.00 | 11 017.00 | | 64 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 642.00 | 11 017.00 | | 82 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 457.00 | | | -18 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 28 973.00 | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 915.00 | 4 092 529.00 | | 3 920 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 334.00 | 4 000 704.00 | | 3 891 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 581.00 | 91 825.00 | | 29 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 111.00 | | 16 471.00 | 279 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 061.00 | | 16 471.00 | 196 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 505.00 | 55 962.00 | | 143 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 260.00 | 24 150.00 | | 47 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 245.00 | 31 812.00 | | 96 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 594.00 | 60 301.00 | 65 594.00 | 65 594.00 |
6T Sur comptes clients | 24 769.00 | 1 749.00 | | 24 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 362.00 | 62 049.00 | 65 594.00 | 90 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 362.00 | 62 049.00 | 65 594.00 | 90 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 049.00 | 65 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 641.00 | 361 641.00 | | 361 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 143.00 | 211 143.00 | | 211 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 985.00 | 417 985.00 | | 417 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 647 308.00 | 647 308.00 | | 647 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VB T. V. A. | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 767.00 | 716 167.00 | 600.00 | 716 767.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 416.00 | 1 176 416.00 | 150 000.00 | 1 326 416.00 |