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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 483.00 | 89 498.00 | 23 985.00 | 113 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 048.00 | 274 285.00 | 123 763.00 | 398 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 336.00 | 367 316.00 | 213 020.00 | 580 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CF Disponibilités | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 654.00 | | 514 654.00 | 514 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 991.00 | 367 316.00 | 727 675.00 | 1 094 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 285.00 | | | 217 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 282 425.00 | | | 282 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 278.00 | | | 187 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 249.00 | | | 445 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 675.00 | | | 727 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 854.00 | | | 323 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 909.00 | | 22 568.00 | 558 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 65 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 580 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 493.00 | | 22 039.00 | 489 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 883.00 | | 529.00 | 65 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 316.00 | 77 999.00 | | 289 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 784.00 | 77 999.00 | | 285 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 074.00 | 63 679.00 | 121 395.00 | 185 074.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 392.00 | 90 802.00 | 590.00 | 91 392.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 249.00 | 323 854.00 | 121 395.00 | 445 249.00 |