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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 3 261.00 | 1 696.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 181.00 | 1 769.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 207.00 | 5 442.00 | 25 765.00 | 31 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 000.00 | 5 442.00 | 69 558.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -37 519.00 | 3 060.00 | | -37 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 650.00 | -40 578.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | -13 708.00 | -35 358.00 | | -13 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | 4 242.00 | | 4 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 594.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 10 399.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 58 310.00 | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 266.00 | 73 545.00 | | 83 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 558.00 | 38 187.00 | | 69 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 51 896.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 51 896.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -51 896.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 701.00 | 116 581.00 | | 121 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 051.00 | 157 160.00 | | 100 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 650.00 | -40 578.00 | | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 1 781.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 1 781.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938.00 | 1 638.00 | 2 300.00 | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |