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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 854 411.00 | 11 415 676.00 | 60 438 735.00 | 71 854 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 854 411.00 | 11 415 676.00 | 60 438 735.00 | 71 854 411.00 |
BP En cours de production de services | 277 403.00 | | 277 403.00 | 277 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 370.00 | | 1 039 370.00 | 1 039 370.00 |
BZ Autres créances | 167 794.00 | | 167 794.00 | 167 794.00 |
CF Disponibilités | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 129.00 | | 1 585 129.00 | 1 585 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 439 541.00 | 11 415 676.00 | 62 023 864.00 | 73 439 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 1 632.00 | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | | 30 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 269.00 | 34 889.00 | | 136 269.00 |
DL TOTAL (I) | 315 045.00 | 242 594.00 | | 315 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 216 132.00 | 24 626 201.00 | | 23 216 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 697.00 | 1 444 954.00 | | 1 404 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 552.00 | 390 813.00 | | 849 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 480.00 | 213 114.00 | | 279 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 958 959.00 | 38 125 335.00 | | 35 958 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 708 819.00 | 64 800 416.00 | | 61 708 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 023 864.00 | 65 043 010.00 | | 62 023 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 001 417.00 | | 5 001 417.00 | 5 001 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 417.00 | | 5 001 417.00 | 5 001 417.00 |
FM Production stockée | | | 120 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 408.00 | 52 287.00 | | 83 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 431.00 | 5 058 837.00 | | 5 630 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 162.00 | 5 023 948.00 | | 5 494 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 269.00 | 34 889.00 | | 136 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 854 411.00 | 71 854 411.00 | | 71 854 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 854 411.00 | | 71 854 411.00 | 71 854 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 854 411.00 | | 71 854 411.00 | 71 854 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 854 411.00 | 71 854 411.00 | | 71 854 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 591.00 | 11 415 676.00 | 7 774 591.00 | 7 774 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 591.00 | 11 415 676.00 | 7 774 591.00 | 7 774 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 697.00 | 78 844.00 | 203 134.00 | 1 404 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 552.00 | 849 552.00 | | 849 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 958 959.00 | 2 166 376.00 | 8 665 506.00 | 35 958 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 370.00 | 1 039 370.00 | | 1 039 370.00 |
VB T. V. A. | 139 926.00 | 139 926.00 | | 139 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 216 132.00 | 1 440 240.00 | 6 078 147.00 | 23 216 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 537.00 | | | 1 449 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 050.00 | 1 212 050.00 | | 1 212 050.00 |
VW T.V.A. | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 708 819.00 | 4 814 493.00 | 14 946 787.00 | 61 708 819.00 |