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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 186.00 | 27 947.00 | 15 238.00 | 43 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 839.00 | 179 210.00 | 68 629.00 | 247 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 206.00 | 101 266.00 | 153 939.00 | 255 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 309.00 | 1 833 791.00 | 1 043 518.00 | 2 877 309.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 447.00 | | 2 975 447.00 | 2 975 447.00 |
BZ Autres créances | 35 307 078.00 | | 35 307 078.00 | 35 307 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 423 682.00 | | 38 423 682.00 | 38 423 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 300 992.00 | 1 833 791.00 | 39 467 200.00 | 41 300 992.00 |
CU Autres participations | 2 331 078.00 | 1 525 366.00 | 805 711.00 | 2 331 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 183 098.00 | 21 536 590.00 | | 28 183 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 719.00 | 6 646 507.00 | | -1 357 719.00 |
DK Provisions réglementées | 40 215.00 | 32 963.00 | | 40 215.00 |
DL TOTAL (I) | 31 265 593.00 | 32 616 061.00 | | 31 265 593.00 |
DP Provisions pour risques | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 368.00 | 432 111.00 | | 611 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 396.00 | 432 111.00 | | 810 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 382.00 | 3 433 420.00 | | 3 599 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 384.00 | 2 166 344.00 | | 3 791 384.00 |
EA Autres dettes | | 776 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 390 767.00 | 6 375 764.00 | | 7 390 767.00 |
ED (V) | 443.00 | | | 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 467 200.00 | 39 423 937.00 | | 39 467 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 390 767.00 | 6 375 764.00 | | 7 390 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 132.00 | 21 029 847.00 | 22 445 980.00 | 1 416 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 132.00 | 21 029 847.00 | 22 445 980.00 | 1 416 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 907 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 476 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 249 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 256.00 | |
GE Autres charges | | | 138 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 040 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 623 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 382.00 | 36 761.00 | | 207 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 710.00 | 51 126.00 | | 134 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 399.00 | 324.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 324.00 | | 3 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | 12 808.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | 12 808.00 | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 251.00 | -12 483.00 | | -7 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272 582.00 | -3 410 652.00 | | -2 272 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 632.00 | 22 954 453.00 | | 24 947 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 305 352.00 | 16 307 946.00 | | 26 305 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 719.00 | 6 646 507.00 | | -1 357 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 396.00 | | 2 488 914.00 | 388 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | 15 613.00 | 27 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 823.00 | | 142 223.00 | 360 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 078.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 683.00 | 111 742.00 | | 196 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 897.00 | 13 051.00 | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 786.00 | 98 691.00 | | 181 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 964.00 | 10 651.00 | 3 400.00 | 32 964.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 111.00 | 378 285.00 | | 432 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 525 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 465 075.00 | 1 914 303.00 | 3 400.00 | 465 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 525 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 651.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 382.00 | 3 599 382.00 | | 3 599 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046 857.00 | 2 046 857.00 | | 2 046 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 972.00 | 1 301 972.00 | | 1 301 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 447.00 | | | 2 975 447.00 |
VB T. V. A. | 514 257.00 | | | 514 257.00 |
VC Groupe et associés | 30 128 704.00 | | | 30 128 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VP Divers | 4 319 619.00 | | | 4 319 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 288.00 | | | 327 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 423 683.00 | 30 113 683.00 | 8 310 000.00 | 38 423 683.00 |
VW T.V.A. | 356 406.00 | 356 406.00 | | 356 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 767.00 | 7 390 767.00 | | 7 390 767.00 |