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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 1 187.00 | 8 612.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 646.00 | 10 562.00 | 18 083.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 495.00 | 11 750.00 | 26 744.00 | 38 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 879.00 | | 262 879.00 | 262 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 374.00 | 11 750.00 | 289 623.00 | 301 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 750.00 | 43 433.00 | | 101 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 807.00 | 58 317.00 | | 46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 159 557.00 | 112 750.00 | | 159 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 11 772.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 585.00 | 96 626.00 | | 108 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 066.00 | 108 399.00 | | 130 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 623.00 | 221 149.00 | | 289 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 550.00 | 108 399.00 | | 122 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 555 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | 9 458.00 | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 226.00 | 546 357.00 | | 559 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 419.00 | 488 040.00 | | 512 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 807.00 | 58 317.00 | | 46 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 6 206.00 | 300.00 | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 5 018.00 | 300.00 | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 206 690.00 | 206 690.00 | | 206 690.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 222.00 | 6 706.00 | 7 516.00 | 14 222.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 089.00 | 207 040.00 | 49.00 | 207 089.00 |
VW T.V.A. | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 066.00 | 122 550.00 | 7 516.00 | 130 066.00 |