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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 568.00 | 32.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 335.00 | 74 406.00 | 22 928.00 | 97 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 470.00 | 88 244.00 | 1 730 226.00 | 1 818 470.00 |
BT Marchandises | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CF Disponibilités | 655 350.00 | | 655 350.00 | 655 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 494.00 | | 1 118 494.00 | 1 118 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 964.00 | 88 244.00 | 2 848 719.00 | 2 936 964.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 914.00 | 864 414.00 | | 1 178 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 095.00 | 329 500.00 | | 338 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 009.00 | 1 358 914.00 | | 1 682 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 555.00 | 989 747.00 | | 848 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 568.00 | 37 256.00 | | 21 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 205 521.00 | | 202 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 433.00 | 118 982.00 | | 94 433.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 710.00 | 1 351 557.00 | | 1 166 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 719.00 | 2 710 471.00 | | 2 848 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 582.00 | 503 003.00 | | 460 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 628.00 | | 1 842.00 | 1 816 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 600.00 | | | 1 707 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 763.00 | | 1 842.00 | 108 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 302.00 | 4 942.00 | | 83 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 200.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 934.00 | 4 742.00 | | 82 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 555.00 | 142 426.00 | 582 255.00 | 848 555.00 |
VI Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 944.00 | 99 784.00 | 160.00 | 99 944.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 710.00 | 460 582.00 | 582 255.00 | 1 166 710.00 |