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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 296.00 | 304.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 22 813.00 | 5 568.00 | 28 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 981.00 | 24 109.00 | 5 872.00 | 29 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
072 Créances – Autres | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
084 Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
110 Total général Actif | 128 409.00 | 24 109.00 | 104 300.00 | 128 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
242 Autres charges externes. | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
252 Charges sociales | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |