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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034.00 | 829.00 | 204.00 | 1 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 6 446.00 | 3 262.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 743.00 | 7 276.00 | 3 467.00 | 10 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
110 Total général Actif | 76 787.00 | 7 276.00 | 69 511.00 | 76 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 770.00 | 66 915.00 | | 79 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 770.00 | 66 915.00 | | 79 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 031.00 | 23 526.00 | | 36 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 019.00 | 841.00 | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 13 487.00 | 13 621.00 | | 13 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 641.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 759.00 | 18 273.00 | | 18 759.00 |
252 Charges sociales | 7 038.00 | 6 842.00 | | 7 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 1 494.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 966.00 | 65 241.00 | | 77 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 803.00 | 1 674.00 | | 1 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 81.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 239.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 526.00 | 1 354.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 267.00 | | | 8 267.00 |