| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 522.00 | 1 703.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 225.00 | 522.00 | 962 703.00 | 963 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
BZ Autres créances | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CF Disponibilités | 417 833.00 | | 417 833.00 | 417 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 887.00 | | 613 887.00 | 613 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 111.00 | 522.00 | 1 576 590.00 | 1 577 111.00 |
CU Autres participations | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 10 341.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 645.00 | 170 010.00 | | 506 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 996.00 | 790 351.00 | | 1 211 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 818.00 | 316 400.00 | | 254 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 268 651.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 14 133.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 847.00 | 50 905.00 | | 97 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 594.00 | 650 089.00 | | 364 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 590.00 | 1 440 439.00 | | 1 576 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 703.00 | 333 689.00 | | 174 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | -5 719.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 957.00 | 298 801.00 | | 675 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 312.00 | 128 791.00 | | 169 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 645.00 | 170 010.00 | | 506 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 225.00 | | 5 000.00 | 958 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 000.00 | | 5 000.00 | 956 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 445.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 445.00 | | 77.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
UX Autres créances clients | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 511.00 | 62 620.00 | 189 891.00 | 252 511.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 594.00 | 174 703.00 | 189 891.00 | 364 594.00 |