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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 617.00 | -68 089.00 | | -16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | 51 472.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 24 770.00 | 14 383.00 | | 24 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 770.00 | 29 543.00 | | 20 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 524.00 | 73 945.00 | | 56 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 295.00 | 144.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636.00 | 5 295.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 930.00 | 108 782.00 | | 88 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 700.00 | 123 166.00 | | 113 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 770.00 | 9 071.00 | 11 699.00 | 20 770.00 |
VI Groupe et associés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 934.00 | 83 235.00 | 11 699.00 | 94 934.00 |