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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 66.00 | 424.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679.00 | 389.00 | 12 290.00 | 12 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 343.00 | 3 429.00 | 3 913.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 513.00 | 3 884.00 | 16 629.00 | 20 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 34 354.00 | 5 399.00 | 28 955.00 | 34 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CF Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 278.00 | 5 399.00 | 115 879.00 | 121 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 791.00 | 9 283.00 | 132 508.00 | 141 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 829.00 | -158 062.00 | | -546 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 958.00 | -388 767.00 | | -642 958.00 |
DK Provisions réglementées | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 105.00 | -386 829.00 | | -1 029 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 955.00 | 94 693.00 | | 2 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955.00 | 94 693.00 | | 2 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 124.00 | 278 449.00 | | 467 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | 32 066.00 | | 49 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | 2 250.00 | | 18 353.00 |
EA Autres dettes | 623 446.00 | 11 115.00 | | 623 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 658.00 | 1 041 076.00 | | 1 158 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 508.00 | 748 940.00 | | 132 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 101.00 | | 436 101.00 | 436 101.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 108.00 | | 436 108.00 | 436 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 618 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 620.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | 12 510.00 | | 3 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 12 510.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | -11 890.00 | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 850.00 | 625 837.00 | | 565 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 808.00 | 1 014 603.00 | | 1 208 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 958.00 | -388 766.00 | | -642 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | | 17 693.00 | 2 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | 17 202.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 1 064.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 1 064.00 | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 692.00 | 10.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 693.00 | 2 955.00 | 94 693.00 | 94 693.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 5 399.00 | | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 297.00 | 9 046.00 | 94 703.00 | 97 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | 94 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 124.00 | 467 124.00 | | 467 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VI Groupe et associés | 623 446.00 | 623 446.00 | | 623 446.00 |
VP Divers | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 658.00 | 1 158 658.00 | | 1 158 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |