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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 207.00 | 658.00 | 549.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 624.00 | 9 026.00 | 25 598.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 831.00 | 9 685.00 | 26 146.00 | 35 831.00 |
BT Marchandises | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | 2 854.00 | 571.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 213 846.00 | | 213 846.00 | 213 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 572.00 | 2 854.00 | 412 718.00 | 415 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 403.00 | 12 539.00 | 438 864.00 | 451 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DG Autres réserves | 147 789.00 | 141 738.00 | | 147 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 203.00 | 6 051.00 | | 164 203.00 |
DL TOTAL (I) | 324 452.00 | 160 249.00 | | 324 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 946.00 | 450 843.00 | | 21 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 16 229.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 8 473.00 | | 20 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 625.00 | 7 632.00 | | 64 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 412.00 | 483 177.00 | | 114 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 864.00 | 643 425.00 | | 438 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 298.00 | 533.00 | | 35 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | 533.00 | | 35 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 7 345.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 7 345.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 654.00 | | | 339 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 412.00 | 92 466.00 | | 114 412.00 |