| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 370.00 | 534.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 260.00 | 1 254.00 | 1 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 415.00 | 631.00 | 2 888.00 | 3 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
060 Stock marchandises | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | 225.00 | 2 930.00 | 3 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
084 Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 791.00 | 225.00 | 34 566.00 | 34 791.00 |
110 Total général Actif | 38 206.00 | 856.00 | 37 455.00 | 38 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
222 Production stockée | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |