| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
AP Constructions | 1 433 188.00 | 225 546.00 | 1 207 642.00 | 1 433 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 300.00 | 37 131.00 | 210 169.00 | 247 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 482.00 | 353 818.00 | 1 593 664.00 | 1 947 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 452.00 | 36 938.00 | 115 515.00 | 152 452.00 |
BZ Autres créances | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
CF Disponibilités | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 351.00 | 36 938.00 | 291 414.00 | 328 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 834.00 | 390 756.00 | 1 885 078.00 | 2 275 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 859.00 | -90 103.00 | | -17 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 638.00 | 72 248.00 | | 136 638.00 |
DL TOTAL (I) | 128 778.00 | -7 859.00 | | 128 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 094.00 | 1 574 113.00 | | 1 600 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 724.00 | 65 911.00 | | 65 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 544.00 | 20 787.00 | | 82 544.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | 11 680.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 300.00 | 1 672 491.00 | | 1 756 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 078.00 | 1 664 632.00 | | 1 885 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 377.00 | 1 667 341.00 | | 86 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 610.00 | | 454 610.00 | 454 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 610.00 | | 454 610.00 | 454 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 9 342.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 384.00 | 1 200.00 | | 78 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 401.00 | 1 200.00 | | 61 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 941.00 | 374 627.00 | | 533 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 304.00 | 302 379.00 | | 397 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 638.00 | 72 248.00 | | 136 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 482.00 | | 76 534.00 | 1 947 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 341.00 | | 76 534.00 | 1 856 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 818.00 | 102 747.00 | | 353 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 677.00 | 102 747.00 | | 262 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 938.00 | 66 453.00 | 2 979.00 | 36 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 938.00 | 66 453.00 | 2 979.00 | 36 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 938.00 | 66 453.00 | 2 979.00 | 36 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 453.00 | 2 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 221.00 | 30 671.00 | | 35 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 873.00 | | | 1 564 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 329.00 | 209 329.00 | | 209 329.00 |
VW T.V.A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 300.00 | 186 877.00 | | 1 756 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 702.00 | 31.00 | | 57 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 074.00 | 60 565.00 | | 56 074.00 |
ST Autres comptes | 37 571.00 | 42 034.00 | | 37 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 123.00 | 52 691.00 | | -1 123.00 |
YT Sous‐traitance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 899.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 663.00 | 930.00 | | 58 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 211.00 | 76 241.00 | | 89 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 842.00 | 17 494.00 | | 11 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 865.00 | 155 290.00 | | 105 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |