| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 25 819.00 | 2 934.00 | 22 886.00 | 25 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 044.00 | 55 891.00 | 32 154.00 | 88 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 598.00 | 84 143.00 | 100 455.00 | 184 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 822.00 | 143 328.00 | 185 495.00 | 328 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 011.00 | | 199 011.00 | 199 011.00 |
BZ Autres créances | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CF Disponibilités | 574 213.00 | | 574 213.00 | 574 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 237.00 | | 847 237.00 | 847 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 059.00 | 143 328.00 | 1 032 731.00 | 1 176 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 558.00 | | | 594 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
DL TOTAL (I) | 816 933.00 | | | 816 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 798.00 | | | 215 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 731.00 | | | 1 032 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 798.00 | | | 215 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 085.00 | | 65 362.00 | 288 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 625.00 | 328 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 825.00 | 298 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 925.00 | | 65 362.00 | 256 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 319.00 | 56 597.00 | 10 589.00 | 97 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959.00 | 56 597.00 | 10 589.00 | 96 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 199 011.00 | 199 011.00 | | 199 011.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |