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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 667.00 | 2 539.00 | 1 127.00 | 3 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 693.00 | 55 289.00 | 301 405.00 | 356 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 548.00 | 57 828.00 | 545 720.00 | 603 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
072 Créances – Autres | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
084 Disponibilités | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
110 Total général Actif | 712 199.00 | 57 828.00 | 654 371.00 | 712 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 244.00 | | | 579 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 411.00 | | | 29 411.00 |