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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 299.00 | 18 808.00 | 3 491.00 | 22 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 899.00 | 18 808.00 | 76 091.00 | 94 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
060 Stock marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
110 Total général Actif | 127 694.00 | 18 808.00 | 108 886.00 | 127 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
252 Charges sociales | 637.00 | | | 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |