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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 424.00 | 12 374.00 | 143 049.00 | 155 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 746.00 | 10 255.00 | 140 490.00 | 150 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 516 169.00 | 22 629.00 | 493 540.00 | 516 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CF Disponibilités | 223 907.00 | | 223 907.00 | 223 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 907.00 | | 407 907.00 | 407 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 076.00 | 22 629.00 | 901 447.00 | 924 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 524.00 | 3 000.00 | | 62 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 608.00 | 115 759.00 | | 163 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 479.00 | 48 225.00 | | 60 479.00 |
DL TOTAL (I) | 286 911.00 | 167 284.00 | | 286 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 643.00 | | | 364 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 967.00 | 3 161.00 | | 18 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 302.00 | 153 265.00 | | 166 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 559.00 | 60 884.00 | | 60 559.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 1 025.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 536.00 | 218 334.00 | | 614 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 447.00 | 385 618.00 | | 901 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 862.00 | 273 514.00 | | 304 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 516 169.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 516 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 629.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 643.00 | 54 970.00 | 223 990.00 | 364 643.00 |
VI Groupe et associés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 536.00 | 304 863.00 | 223 990.00 | 614 536.00 |