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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 410.00 | 3 170.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 862.00 | 7 670.00 | 5 192.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 506.00 | 8 080.00 | 108 426.00 | 116 506.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 142.00 | 8 080.00 | 126 062.00 | 134 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 008.00 | | | -26 008.00 |
DL TOTAL (I) | -20 679.00 | | | -20 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 008.00 | | | -26 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 862.00 | | 3 644.00 | 112 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 862.00 | | 3 580.00 | 12 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 4 315.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 4 315.00 | | 3 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 17 555.00 | 64.00 | 17 619.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |