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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 758.00 | 153 112.00 | 314 646.00 | 467 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 020.00 | 153 112.00 | 354 908.00 | 508 020.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | 153 112.00 | 308 888.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 551.00 | -35 245.00 | | -35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 201.00 | -305.00 | | -168 201.00 |
DL TOTAL (I) | -128 752.00 | 39 448.00 | | -128 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 623.00 | 279 029.00 | | 244 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 999.00 | 76 651.00 | | 116 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 18 028.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 638.00 | 9 334.00 | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 661.00 | 475 925.00 | | 483 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 908.00 | 515 373.00 | | 354 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 602.00 | 166 851.00 | | 179 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 758.00 | | | 467 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 758.00 | | | 467 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 13 285.00 | | 2 246.00 | 13 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 882.00 | 205.00 | | 65 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 431.00 | 10 600.00 | 43 831.00 | 54 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 192.00 | 50 641.00 | 139 551.00 | 190 192.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 62 000.00 | 55 000.00 | 117 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 444.00 | 23 686.00 | 5 758.00 | 29 444.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 661.00 | 179 602.00 | 238 382.00 | 483 661.00 |