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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 401.00 | | 4 798 401.00 | 4 798 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 798 401.00 | | 4 798 401.00 | 4 798 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 884.00 | | 365 884.00 | 365 884.00 |
BZ Autres créances | 134 277.00 | | 134 277.00 | 134 277.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 154.00 | | 501 154.00 | 501 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 555.00 | | 5 299 555.00 | 5 299 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -239 604.00 | -224 361.00 | | -239 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 165.00 | -15 243.00 | | 54 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 405 626.00 | 2 405 626.00 | | 2 405 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 887.00 | 2 206 721.00 | | 2 260 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 547.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 374 824.00 | 265 797.00 | | 374 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 824.00 | 302 344.00 | | 374 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 149.00 | 2 384 538.00 | | 2 279 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 285.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 151 869.00 | | 239 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 054.00 | 68 949.00 | | 103 054.00 |
EA Autres dettes | 42 101.00 | 28 263.00 | | 42 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 845.00 | 2 633 904.00 | | 2 663 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 555.00 | 5 142 969.00 | | 5 299 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 901.00 | | 1 009 901.00 | 1 009 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 901.00 | | 1 009 901.00 | 1 009 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 29 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 940.00 | 57.00 | | 26 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 940.00 | 57.00 | | 26 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 934.00 | -55.00 | | -26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 227.00 | 871 630.00 | | 1 120 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 062.00 | 886 873.00 | | 1 066 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 165.00 | -15 243.00 | | 54 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 401.00 | | 27 393.00 | 4 798 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 393.00 | | 4 798 401.00 | 27 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | 4 798 401.00 | 27 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 401.00 | | 27 393.00 | 4 798 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 344.00 | 109 027.00 | 36 547.00 | 302 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 344.00 | 109 027.00 | 36 547.00 | 302 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721 284.00 | 93 377.00 | 372 093.00 | 1 721 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UX Autres créances clients | 365 884.00 | 365 884.00 | | 365 884.00 |
VB T. V. A. | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
VI Groupe et associés | 557 865.00 | 557 865.00 | | 557 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
VP Divers | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 161.00 | 500 161.00 | | 500 161.00 |
VW T.V.A. | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 841.00 | 1 035 934.00 | 372 093.00 | 2 663 841.00 |