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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 425.00 | 751.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207.00 | 1 425.00 | 781.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 045.00 | 16 081.00 | 49 964.00 | 66 045.00 |
CF Disponibilités | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 468.00 | 16 081.00 | 163 387.00 | 179 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 675.00 | 17 506.00 | 164 169.00 | 181 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -89 444.00 | -54 476.00 | | -89 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 160.00 | -34 968.00 | | -19 160.00 |
DL TOTAL (I) | -107 580.00 | -88 419.00 | | -107 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 688.00 | 208 352.00 | | 267 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 46.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | 3 477.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 749.00 | 211 876.00 | | 271 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 169.00 | 123 457.00 | | 164 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 066.00 | 21 077.00 | | 36 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 226.00 | 56 045.00 | | 55 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 160.00 | -34 968.00 | | -19 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 726.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 726.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 752.00 | 9 329.00 | | 6 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752.00 | 9 329.00 | | 6 752.00 |