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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 077.00 | 67 702.00 | 139 375.00 | 207 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 743.00 | 55 348.00 | 23 395.00 | 78 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 109.00 | 123 049.00 | 163 060.00 | 286 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 511 526.00 | | 511 526.00 | 511 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 283.00 | | 790 283.00 | 790 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 392.00 | 123 049.00 | 953 343.00 | 1 076 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 372.00 | 92 891.00 | | 117 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | 24 481.00 | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 471 728.00 | 480 371.00 | | 471 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 552.00 | 127 981.00 | | 221 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 89 984.00 | | 174 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 923.00 | 72 492.00 | | 85 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 614.00 | 290 457.00 | | 481 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 343.00 | 770 828.00 | | 953 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 35 189.00 | | 32 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 513.00 | 35 189.00 | | 32 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 552.00 | 147 716.00 | 73 836.00 | 221 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 786.00 | 276 496.00 | 290.00 | 276 786.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 614.00 | 407 778.00 | 73 836.00 | 481 614.00 |