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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 940.00 | 37 851.00 | 11 089.00 | 48 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 465.00 | 106 888.00 | 63 577.00 | 170 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 672.00 | 147 339.00 | 112 333.00 | 259 672.00 |
BT Marchandises | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 883.00 | | 110 883.00 | 110 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 555.00 | 147 339.00 | 223 216.00 | 370 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 462.00 | | 420 462.00 | 420 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 462.00 | | 420 462.00 | 420 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 656.00 | | | 435 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 152.00 | | | 430 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 016.00 | | 24 656.00 | 235 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 416.00 | | 24 656.00 | 217 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 146.00 | 19 193.00 | | 128 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 546.00 | 19 193.00 | | 125 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 668.00 | 37 562.00 | 112 106.00 | 149 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |