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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 949.00 | 4 900.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 983.00 | 949.00 | 472 034.00 | 472 983.00 |
BT Marchandises | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
CF Disponibilités | 249 264.00 | | 249 264.00 | 249 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 072.00 | | 479 072.00 | 479 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 055.00 | 949.00 | 951 106.00 | 952 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 988.00 | | | 326 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
EA Autres dettes | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 437.00 | | | 810 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 106.00 | | | 951 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 166.00 | | | 539 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
FG Production vendue services | 430 116.00 | | 430 116.00 | 430 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 962.00 | | 582 962.00 | 582 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 566.00 | | | 609 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 830.00 | | | 481 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 806.00 | 354 806.00 | | 354 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 989.00 | 55 717.00 | 231 355.00 | 326 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -326 989.00 | | | -326 989.00 |
VP Divers | 215 499.00 | 215 499.00 | | 215 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 613.00 | 218 479.00 | 7 134.00 | 225 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 438.00 | 539 166.00 | 231 355.00 | 810 438.00 |