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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 471 964.00 | | 31 471 964.00 | 31 471 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BZ Autres créances | 816 567.00 | | 816 567.00 | 816 567.00 |
CF Disponibilités | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 566.00 | | 910 566.00 | 910 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 382 530.00 | | 32 382 530.00 | 32 382 530.00 |
CU Autres participations | 31 471 964.00 | | 31 471 964.00 | 31 471 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 150.00 | 1 348 900.00 | | 2 485 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 899 330.00 | 15 094 780.00 | | 28 899 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 011.00 | 14 320.00 | | 17 011.00 |
DG Autres réserves | 776 827.00 | 1 224 791.00 | | 776 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 418.00 | 53 821.00 | | 15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 32 193 736.00 | 17 736 611.00 | | 32 193 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 858.00 | 32 739.00 | | 182 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 295.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 2 740.00 | | 5 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 794.00 | 150 258.00 | | 188 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 382 530.00 | 17 886 869.00 | | 32 382 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 201 138.00 | | 201 138.00 | 201 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 138.00 | | 201 138.00 | 201 138.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 14 047.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 345.00 | 205 417.00 | | 215 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 927.00 | 151 596.00 | | 199 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 418.00 | 53 821.00 | | 15 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 531 164.00 | 14 940 800.00 | | 16 531 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 471 964.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 471 964.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531 164.00 | 14 940 800.00 | | 16 531 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 284.00 | 50.00 | 32 234.00 | 32 284.00 |
UX Autres créances clients | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VC Groupe et associés | 798 404.00 | | | 798 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 150 573.00 | 150 573.00 | | 150 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 905.00 | 850 905.00 | | 850 905.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 794.00 | 156 559.00 | 32 234.00 | 188 794.00 |