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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | 2 648.00 | 7 851.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 261.00 | 238.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 95.00 | 603.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 698.00 | 4 004.00 | 8 693.00 | 12 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 515.00 | 4 004.00 | 51 510.00 | 55 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
FG Production vendue services | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 698.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 698.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 1 645.00 | | 2 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 050.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 595.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 969.00 | | | 969.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 339.00 | | | 18 339.00 |