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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 523.00 | 1 066.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 582.00 | 1 275.00 | 5 307.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172.00 | 1 798.00 | 6 373.00 | 8 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CF Disponibilités | 332 695.00 | | 332 695.00 | 332 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 535.00 | | 125 535.00 | 125 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 075.00 | | 564 075.00 | 564 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 248.00 | 1 798.00 | 570 449.00 | 572 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 636.00 | 7 001.00 | | 128 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 566.00 | 121 634.00 | | -141 566.00 |
DL TOTAL (I) | -11 829.00 | 129 736.00 | | -11 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 992.00 | 166.00 | | 28 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 931.00 | 70 149.00 | | 91 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | 60 618.00 | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 32 507.00 | 10 961.00 | | 32 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 379.00 | 87 004.00 | | 409 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 279.00 | 228 899.00 | | 582 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 449.00 | 358 636.00 | | 570 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 709.00 | 228 899.00 | | 581 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 35 690.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 35 690.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 35 690.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 707.00 | 543 924.00 | | 32 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 273.00 | 422 290.00 | | 174 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 566.00 | 121 634.00 | | -141 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 379.00 | 409 379.00 | | 409 379.00 |
UX Autres créances clients | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 710.00 | 581 710.00 | | 581 710.00 |