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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 942.00 | 2 558.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 1 116.00 | 1 744.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 2 137.00 | 10 377.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 400.00 | 5 194.00 | 42 206.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 370.00 | 5 194.00 | 231 176.00 | 236 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 395.00 | 30 824.00 | | 58 395.00 |
DL TOTAL (I) | 99 219.00 | 40 824.00 | | 99 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | 41 891.00 | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 854.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 6 179.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 119.00 | 20 213.00 | | 37 119.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 114.00 | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 355.00 | 32 965.00 | | 58 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 957.00 | 103 215.00 | | 131 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 176.00 | 144 039.00 | | 231 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 957.00 | 103 215.00 | | 131 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 945.00 | | 5 455.00 | 41 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | 5 329.00 | 10 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 126.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 3 350.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 1 500.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 850.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VW T.V.A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |