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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 277.00 | | 107 277.00 | 107 277.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078.00 | -4 965.00 | | -2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 62 955.00 | 65 034.00 | | 62 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 25.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 714.00 | 131 731.00 | | 72 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 411.00 | 134 756.00 | | 78 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 367.00 | 199 790.00 | | 141 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 411.00 | 134 756.00 | | 78 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381.00 | 520.00 | | 2 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460.00 | 5 486.00 | | 4 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078.00 | -4 965.00 | | -2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 521.00 | | 4 277.00 | 103 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | -1.00 | 107 278.00 | 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521.00 | -1.00 | 107 278.00 | 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 521.00 | | 4 277.00 | 103 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 278.00 | 8 269.00 | | 101 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 278.00 | 8 269.00 | 93 009.00 | 101 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |